La guida definitiva ai contratti futuri CME Micro: MES, MNQ, M2K, MYM.
Tradare i Futures diventa accessibile per tutti!

Chiariamo brevemente come funzionano i Futures S&P500 per poi inoltrarci in E-mini e micro!

I Futures S&P500 sono contratti derivati ​​basati sul valore dell’indice S&P500 e sono offerti esclusivamente dal CME Group (Chicago Mercantile Exchange), fino ad ora in due versioni:

  • il “contratto intero” (introdotto nel 1982) con il simbolo ticker SP, che ha un prezzo di $ 250, moltiplicato per il valore di mercato del contratto futuro, diciamo per semplicità 2.500 (ad oggi è più vicino a 2800) = $ 625.000. Caruccio!
  • E il contratto E-mini (introdotto nel 1997) offerto con il simbolo ticker di ES, al prezzo di 1/5 del contratto originale quindi $ 50; il valore di mercato rimane ovviamente lo stesso, poiché questo è ciò su cui si basa, quindi $ 50 * 2.500 = $ 125.000. Un po’ meglio!

E-minis, o Electronic mini, sono stati creati nel 1997, l’alba del trading elettronico, per consentire investimenti più piccoli da parte di una gamma molto più ampia di investitori e trader, in una gamma di indici come il Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones e Russell 2000, oltre a materie prime come oro e valute come l’euro.

  • the MASSIVE NEWS here is that from May 2019 CME will offer also the Micro e-mini contract, with the ticker symbol of MES,  prices at 1/10th of the e-mini, therefore $5 and a contract value of $12,500. Now that’s affordable!!!
  • La SUPER NOVITÁ è che da maggio 2019 CME offrirà anche il contratto Micro e-mini, con il simbolo ticker di MES, i prezzi a 1/10 dell’e-mini, quindi $ 5 e un valore contrattuale di $ 12.500. Ora è conveniente !!!
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Inoltre CME ha annunciato che creeranno Micro E-mini corrispondenti a:

S&P500, quindi Micro ES = MES

NASDAQ-100, quindi Micro NQ = MNQ

RUSSELL 2000, quindi Micro RTY = M2K

DOW JONES, quindi Micro DJIA = MYM

Personalmente: mi sono astenuto fino ad oggi dal trading Nasdaq e Dow Jones a causa della loro alta volatilità! Ma diventando più affordabili credo che sarò in grado di tradare qualche Micro senza rischiare troppo! È come avere la possibilità di tradare la metá, o un quarto di un contratto!

Non l’hai mai desiderato?

Quanti soldi ho bisogno per tradare l’E-mini?

Sappiamo bene che nessun trader deve sborsare oltre mezzo milione di $ per tradare 1 contratto, ma i trader devono solo anticipare una frazione del valore del contratto per prendere una posizione chiamata margine.

Ad esempio, il margine per il Mini ES è fissato da CME oggi a 6.000 $.

Ti aiuto qui a calcolare quanti contratti puoi tradare con l’account fornito dal Finanziatore!

Nella sfida di Savius ​​con un conto da $ 20.000 puoi tradare 3 contratti, perché?

3 contratti di Mini ES = 3 * 6,000 = $ 18,000

Nel Gauntlet di Earn2trade (ecco come ho vinto e ottenuto un finanziamento!) con un account da $ 25.000 puoi tradare:

2 contratti di Mini ES = 2 * 6,000 = $ 12,000

+

2 contratti di Mini Gold GC = 2 * 3,400 = $ 6,800

totale = $18,800, ben al di sotto ancora di quanto permesso dal mio conto.

Parliamo dei Micro?

Questi contratti sono ancora soggetti ad approvazione, per questo non è stato ancora annunciato, ma possiamo facilmente supporre che il margine sarà 1/10 dell’e-mini ES, quindi:

$6,000 / 10 = $600, accessibile vero?!

Credo che questo aprirà il mondo del trading nei Futures all’intera comunitá dei trader che fino ad ora si sono concentrati esclusivamente sul Forex proprio per la sua convenienza.

Di conseguenza, con tutte le informazioni raccolte qui sopra, possiamo anche calcolare quale sarà il valore di un tick in un Micro, giusto?

Continuiamo

per S&P500:

1 punto di E-mini ES vale $ 50 e ha incrementi di 0,25 tick, ogni tick: $ 50/4 = $ 12,50;

Micro MES vale $ 5, sempre con incrementi di 0,25 tick, ogni tick: $ 5/4 = $ 1,25;

per NASDAQ 100

1 punto di E-mini NQ vale $ 20 e ha incrementi di 0,25 tick, ogni tick: $ 20/4 = $ 5,00;

Micro MNQ vale $ 2, sempre con incrementi di 0,25 tick, ogni tick: $ 2/4 = $ 0,50;

per RUSSELL 2000

1 punto di E-mini RTY vale $ 50 e ha incrementi di 0,1 tick, ogni tick: $ 50/10 = $ 5,00;

Micro M2K vale $ 5, sempre con incrementi di 0,1 tick, ogni tick: $ 5/10 = $ 0,50;

per DOW JONES

1 punto di E-mini YM vale $ 5 e ha incrementi di 1 tick, ogni tick = $ 5,00;

Micro MYM vale $ 0,50, sempre con incrementi di 1 tick, ogni tick = $ 0,50;

 

Questo diventa molto più facile da gestire per il trader individuale!

“Il trading su futures sta diventando sempre più popolare per gli operatori attivi di tutto il mondo “, ha dichiarato Tim McCourt, Global Head of Equity Index di CME Group e Alternative Investment Products.” La minore dimensione del contratto dei futures su indici azionari Micro E-mini renderà più facile eseguire più agilmente una varietà di strategie di trading azionario, beneficiando al contempo della profonda liquidità offerta dai mercati del Gruppo CME 24 ore su 24.”

“I trader più attivi stanno partecipando al mercato dei futures come mai prima d’ora. Nel 2018, l’attività di trading non istituzionale del Gruppo CME è cresciuta del 27% rispetto all’anno precedente, con operatori attivi che contavano in media 660.000 contratti al giorno. A livello globale, la partecipazione dei trader attivi nei mercati del Gruppo CME è cresciuta del 30% in Asia e del 36% in Europa lo scorso anno.”

Sono fiducioso e non vedo l’ora che i finanziatori offrano anche i Micro MES nelle loro sfide!

Vi terró aggiornati!

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